بيرشينج سكوير هولدينجز المحدودة تصدر التقرير الشهري لصافي قيمة الأصول والأداء عن شهر ديسمبر 2014

أمستردام - يوم الثُّلَاثاء 6 يناير 2015 [ME NewsWire]

(بزنيس واير): أخبار تنظيمية:

أصدرت اليوم شركة "بيرشينج سكوير هولدينجز" المحدودة، (المدرجة تحت الرمز PSH:NA) تقرير صافي قيمة الأصول (إن إيه في) والأداء الشهري المعتاد التالي، وذلك عن شهر ديسمبر 2014. وتم نشر المعلومات على موقع الشركة الإلكتروني: www.pershingsquareholdings.com. ويتم احتساب صافي قيمة الأصول والأداء عند إغلاق التداول في آخر يوم عمل من الشهر.

لعرض الجدول الرجاء الضغط هنا

لا يعتبر الأداء السابق بالضرورة مؤشراً على النتائج المستقبلية. تنطوي جميع الاستثمارات على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال. ولا يشكل هذا المستند عرضاً للبيع أو طلباً لعرض شراء أي أوراق مالية أو منتجات استثمارية.

    يتم تقديم نتائج الأداء على أساس يستثني الرسوم، كما ويعكس اقتطاع النفقات التالية، من بين نفقات أخرى: رسوم الإدارة وعمولات الوساطة والرسوم الإدارية ورسوم الأداء المتراكمة و/أو المبلورة، في حال وجود أي منها. ويتضمن صافي الأداء إعادة استثمار جميع الحصص والفوائد وأرباح رأس المال. وبناء على توقيت استثمار معيّن، قد يختلف صافي الأداء لأي مستثمر عن صافي الأداء الموضح في هذا البيان. ويشار إلى أن بيانات الأداء وغيرها من المعلومات المضمّنة في هذا البيان تقديرية وغير مدققة. هذا ويعتبر صافي الأداء عملية حسابية بحسب الوقت المرجح مرتبطة هندسياً.

    تتضمن الأسهم العادية وسندات الدين والمشتقات (بما في ذلك المبادلات والخيارات) ذات الصلة بالأسهم العادية وسندات الدين. ولا يتم تحديث فئة الرسملة السوقية للمواقع غير المفصح عنها بشكل علني إلى حين الإفصاح عن الموقع بشكل علني.

    تعتبر تركيبة  الحافظة تعبيراً عن هذه الأخيرة حتى تاريخ هذا التقرير، ولكنها ليست بالضرورة مؤشراً عن تركيبة الحافظة في المستقبل.

    الأصول المدارة لشركة "بيرشينج سكوير هولدينجز" المحدودة هي الأصول المدارة لشركة بيرشينج سكوير هولدينجز" من دون رسوم الأداء المبلورة في حال وجود أي منها وسارية المفعول حتى تاريخ هذا التقرير.

    يمثل "مجموع الأصول المُدارة للاستراتيجية" إجمالي الأصول المدارة لدى شركة "بيرشينج سكوير" التضامنية المحدودة، و"بيرشينج سكوير إنترناشيونال" المحدودة، و"بيرشينج سكوير 2" التضامنية المحدودة، و"بيرشينج سكوير هوليدينجز" المحدودة، باستثناء أي تعويضات رأسمالية (ومن ضمنها رسوم الأداء المبلورة في حال وجود أي منها) سارية المفعول حتى تاريخ هذا التقرير. ويتضمن هذا المبلغ أي تعويضات رأسمالية سارية المفعول حتى تاريخ هذا التقرير والتي تم إعادة تسجيلها فوراً في أي من الكيانات المدرجة في "مجموع الأصول المدارة للاستراتيجية.

    يمثل "مجموع الأصول المدارة للشركة" إجمالي الأصول المدارة للاستراتيجية والأصول المدارة لكل من "بي إس في" التضامنية المحدودة و"بي إس في إنترناشيونال" المحدودة والكيانات التابعة لها (المعروفة بمجموعها باسم "بي إس في")، بالإضافة إلى مبالغ أقل مستثمرة في "بي إس في" من قبل الكيانات المدرجة أعلاه (حسب الاقتضاء)، باستثناء أي تعويضات مالية (ومن ضمنها رسوم الأداء المبلورة في حال وجود أي منها) سارية المفعول حتى تاريخ هذا التقرير.

ملاحظة: يحمل كل سهم عام في الشركة صوتاً واحداً لكل سهم في جميع الأوقات. وقد يختلف مجموع حقوق التصويت في الشركة ("مجموع حقوق التصويت") مع مرور الوقت وذلك بحسب رأس المال وهيكلية التصويت في الشركة. وبلغ عدد حقوق التصويت 498,485,610 حتى 31 ديسمبر 2014. ويوجد 240,128,546  سهم عام، و8,500,796 سهم إداري، و5,000,000,000 سهم من الفئة "بي" (المملوكة لشركة "فوت كو") الممتازة (تمتلك فئات الأسهم صوتاً واحداً فقط، و1.0135 صوتاً، و0.0499  صوتاً للسهم الواحد على التوالي).

وبموجب قانون الرقابة المالية الهولندي، فإن أي شخص يستحوذ أو يتخلص بشكل مباشر أو غير مباشر من الأسهم في الشركة ويحتفظ بالوصول إلى حقوق التصويت، أو يتجاوز أو ينخفض إلى ما دون مستويات محددة (متضمنة 3 في المئة، و5 في المئة و10 في المئة) من مجموع حقوق التصويت، سيتوجب عليه تبليغ الهيئة الهولندية للأسواق المالية. وبالإضافة إلى ذلك، وبموجب النظام الأساسي للشركة، يتوجب على أي شخص إبلاغ الشركة بنسبة الأسهم العامة التي يملكها أو التي يعتزم امتلاكها (عبر الأدوات المالية القابضة المباشرة أو غير المباشرة للشخص) في حال وصول هذه النسبة أو تجاوزها أو انخفاضها إلى ما دون 3 في المئة أو 4 في المئة أو 4.25 في المئة أو 4.50 في المئة أو 4.75 في المئة أو 5 في المئة من كامل عدد الأسهم العامة الممتازة.

لمحة عن شركة "بيرشينج سكوير هولدينجز" المحدودة

"بيرشينج سكوير هولدينجز" المحدودة هي شركة مركّزة ومكثفة الأبحاث وشركة لاستثمار القيمة الأساسية في الأسواق العامة.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

لعرض التقرير الكامل بما في ذلك الجداول الرجاء الضغط هنا

Contacts

الإعلام

"ستوكويل كوميونيكاشنز"

تيم بيرت

 +44 (0)20 7240 2486

البريد الإلكتروني: Tim.Burt@stockwellgroup.com









Permalink: http://me-newswire.net/ar/news/13287/ar